3家百亿私募旗下代表产品年收益率超50%

admin/2020-01-15/ 分类:今日股讯/阅读:

  回顾2019年,A-Share市场经历了一系列大事件,包括MSCI扩张、“富翁”和“科学创业”,随着市场人气的提高,外国投资的流入也随之拉动。大多数市场人士认为2019年是“科学技术消费”的大年,2019年,5G、半导体、科学技术和主流等板块交替跳舞,随着技术主义的上升,上海和深圳的300指数和上海的综合指标分别上升了36.07%和22.30%。

  《证券日报》去年共收到37个证券个私募基金管理规模保持在100亿韩元以上,包括31个产品数据的最新消息。这31个亿韩元私募基金的代表性产品(每个私募基金一只,31只)去年的平均收益率为28.30%,创下了大盘的纪录。但是单个私募基金的业绩是,业绩排名前20个产品的收益率只有大盘。

3家百亿私募旗下代表产品年收益率超50%

  根据通过私募基金获得的数据,《证券日报》记者去年在国内证券私募基金管理规模超过100亿元的37个中创下了31个业绩。这些31亿等级私募基金的代表性产品去年总收益率为28.30%,实现了积极收益。

  去年,首发私募基金的规模和业绩水平发生了巨大变化,引人注目,一度从23个增加到现在的37个,共增加了数十亿个私募基金。相反,数十亿私募基金下属的代表产品收益率波动,只有现有私募基金资产下属的代表产品才保持前三名。

  根据这份清单,潘基在去年一年中投资的代表产品以63.5%的收益率获得冠军,京林资产下属的代表产品以56%的平均收益率获得第二名,少数派投资的代表产品以50.84%的平均收益率获得第三名,其馀亿韩元关联公司代表产品的收益率低于50%。

  31个代表性产品中有22个股票个战略产品,5个固定产品,2个组合产品,1个期货战略产品,1个宏观战略产品。从不同战略产品的业绩来看,股票多个私募基金在产品数量和收益率方面占据绝对优势,在业绩排名第10位的产品中,股票多个产品有9个,另一个只是宏观经济产品。

  上海综合指数与每年上升22.3%的数字相比,在31个100亿私募基金产品中,只有前20个产品收益率上升了大盘%。相反,11种产品去年的总收益率低于22%。《证券日报》记者注意到,谷皮诺沃、拉里资产、上海宝银投资、永雪资本、尤里投资和泛海投资等众多亿韩元私募基金所属的代表产品未能战胜大盘年的全部上升幅度。

  私募基金相关人士表示,《证券日报》记者表示,部分亿韩元私募基金子公司代表产品收益率较高,而去年保持较高的保留位置,但保留结构略有不同,去年实现了一定的超额收益。

  私募基金运营公司的测试数据显示,100亿韩元的私募基金在2019年全部持有位置指数的平均值为76.39%,远远超过全部证券私募66.86%的平均值,截至去年年末,位置指数为74.86%。其中,将近40亿韩元的私募基金保持在80%以上,仓库低于50%的亿韩元私募基金为0。

  根据持有结构,去年一年内100亿韩元的私募基金持有结构偏向大盘蓝色芯片,股份集中在医药、金融、消费等三大领域,全部业绩都很好,总体上升幅度很高。记者《证券日报》在私募基金之前发表的2019年中国对冲基金8大战略收入排名中,12个月内成立,有业绩记录的产品为1189个,去年平均收益率为24.24%。

  尤其是8大战略产品都取得了积极收益,股票战略产品的平均收益率为30.36%,以事件为中心的战略产品的平均收益上升到第二位,固定收益战略产品登上了最低谷。具体来说,股票战略、以事件为中心、复杂战略、宏观战略、组合基金、管理期货、相对值、固定收入产品去年的平均回报率分别为30.36%、22.27%、20.74%、19.75%、18.27%、15.84%、12.47%和7.54%。

  根据8大战略去年的业绩,去年最引人注目的是量化战略的兴起。“去年数量对冲战略复苏有两个原因。一个是股指期货的逐步池化,因此股指期货的容量增加,冲击成本降低,同时股指期货的附着缩减和对冲成本降低。第二是A股市场行情更好,获得alpha收益比较容易。”

  另外,2019年是迎接“期货市场”新年的那一年,通过期权窗帘和收帐管理,衍生产品工具体系更加丰富,满足实体经济风险管理要求的新品种陆续推出,也是期货战略成为百亿大阵营的原因。去年期货市场交流活跃,尤其是金融期货在去年4月,再次捆绑股指期货,基本恢复正常化交易的同时,交易量和交易量都翻了一番,促进了金融期货市场的流动性恢复。

  北京的一家私募基金表示,期货战略产品高收入的来源是量化交易,以中低频交易为主,有效地抓住了A股市场狭窄的振荡投资机会。《证券日报》记者指出,对私募基金进行统计排名的772家期货战略产品去年平均收益率为15.84%,其中645家的期货战略产品全部获得净收益率,接近8%。

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