平潭发展_华泰证券股票西南策略:公募基金持仓显示慢牛行情稳健

首页 > 配资网 > 2020-08-01


  考察二季度主动权益类基金,普通股票型基金仓位变动不大,但处在相对高位;而偏股混合型和灵活配置型仓位有明显提升。普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金二季度仓位分别为86:5%、85:0%和63:5%,较上季度分别提高0:5个、3:7个和3:1个百分点,仓位总体上调。与此同时,二季度主动权益类基金向高仓位集中。仓位高于80%的基金有1751只,占比达65:4%,较一季度提升了7个百分点;而仓位较低的基金数量有所下滑。

  2020年二季度基金持仓情况已经悉数公布完毕。从公募基金持仓的状况来看,二季度加仓态势明显。在配置上,进一步向制造业集聚,而大金融、大消费板块有一定程度减配。基金配置显示慢牛行情稳健持续。



  从2020年二季度数据来看,基金市场整体数量和净值均有所上升偏股型基金总体规模继续上涨。



  从个股方面来看,二季度主动权益型基金的十大重仓股中新进了一只电气个股,新能源汽车产业链龙头——宁德时代(300750:SZ),而万科A(000002:SZ),伊利股份(600887:SH)和格力电器(000651:SZ)掉出前十。中国平安掉出前三,贵州茅台持仓数小幅下滑。十大重仓股持仓市值合计占比11:9%。



  从个股方面来看,二季度主动权益型基金的十大重仓股中新进了一只个股,新能源汽车产业链龙头—宁德时代(300750:SZ),而万科A(000002:SZ),伊利股份(600887:SH)和格力电器(000651:SZ)掉出前十。中国平安掉出前三,贵州茅台持仓数小幅下滑。十大重仓股持仓市值合计占比11:9%。



  二季度普通股票型基金仓位变动不大,但处在相对高位;而偏股混合型和灵活配置型仓位有明显提升。普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金二季度仓位分别为86:5%、85:0%和63:5%,较上季度分别提高0:5个、3:7个和3:1个百分点,仓位总体上调。与此同时,二季度主动权益类基金向高仓位集中。



  当前,2020年基金二季报的数据已经披露完毕。从公布的数据来看,基金市场整体数量和净值均有所上升。截至二季度末,市场共有基金6422只,数量环比增加336只;资产净值合计16:59万亿元,环比增加0:21万亿元。除货币市场型基金外,股票型、混合型、债券型、另类投资型和QDII基金数量和净值继续保持稳中有升的态势



  从细分行业看,市值占比提升幅度较大的行业有制造业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业和卫生和社会工作,季度占比分别上升了4:1%、0:8%、0:5%和0:4%;减仓幅度较大的行业有金融、非银、医药、食品饮料房地产,二季度占比下滑了2:6、2:4、1:7、1:5和1:0个百分点。



  投资策略.当前市场仍然处于慢牛的走势当中,结构性机会非常显著。在行业中处于龙头地位的核心企业拥有良好的护城河,既是基金的重仓品种,也是投资者可以长期关注的优质资产。建议关注贵州茅台(600519:SH)、五粮液(000858:SZ)、恒瑞医药(600276:SH)、迈瑞医疗(300760:SZ)、药明康德(603259)、长春高新(000661:SZ)、宁德时代(300750:SZ)、立讯精密(002475:SZ)等。



  风险提示.中美冲突升级。



  投资策略.当前市场仍然处于慢牛的走势当中,结构性机会非常显著。在行业中处于龙头地位的核心企业拥有良好的护城河,既是基金的重仓品种,也是投资者可以长期关注的优质资产。建议关注贵州茅台(600519:SH)、五粮液(000858:SZ)、恒瑞医药(600276:SH)、迈瑞医疗(300760:SZ)、药明康德(603259)、长春高新(000661:SZ)、宁德时代(300750:SZ)、立讯精密(002475:SZ)等。



  其中,股票型基金数量从一季度的1079只提升到二季度的1152只,净值从1:3万亿元提升至1:4万亿元;混合型基金从一季度的2548只提升至四季度的2678只,数量仍是第一,净值则从2:1万亿元提升至2:6万亿元。总的来说,偏股型基金二季度总体规模继续上涨。



  正文



  二季度制造、金融、信息技术服务的绝对比例比较高,分别为63:5%、9:7%和8:7%(比例是否跟图片相符合?),占比主动权益类基金重仓股市值过半。



  二季度主动权益类基金加仓中游工业服务和必选消费。这主要源于两个方面的原因.其一是在复工复产推进下,必选消费的恢复也在稳步推进中,其中的龙头公司业绩稳定性非常强。其二是当前仍然处于科技产业周期向上的通道当中,全球多国股市熔断,如新能源汽车、消费电子、半导体、面板等行业的景气度都在逐步提升,中游工业服务涵盖了大部分的科技行业,因此出现了占比提升的状况。中游工业服务二季度配置占比达69:2%,较二季度进一步提高3:7个百分点;市值也达到了板块第一位。大金融的市值占比则回落至12:7%。较一季度下降3:5个百分点。中游工业服务包含了制造业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交运仓储和邮政业、科学研究和技术服务业以及水利环境和公共设施管理业五大行业。公募基金二季度加仓的应该主要是制造业。



  二季度主动权益类基金加仓中游工业服务和必选消费。主要源于两个方面的原因.其一是在复工复产推进下,必选消费的恢复也在稳步推进中,其中的龙头公司业绩稳定性非常强。其二是当前仍然处于科技产业周期向上的通道当中,如新能源汽车、消费电子、半导体、面板等行业的景气度都在逐步提升,中游工业服务涵盖了大部分的科技行业,因此出现了占比提升的状况。中游工业服务二季度配置占比达69:2%,较二季度进一步提高3:7个百分点;市值也达到了板块第一位。大金融的市值占比则回落至12:7%。较一季度下降3:5个百分点。

2020-08-01 22:50:56本小编分享“华泰证券股票”并且点评【平潭发展_华泰证券股票西南策略:公募基金持仓显示慢牛行情稳健】等有关资讯。
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