海富通收益_维百财经马金斋8月30日股指期货量化波段交易观点与策略

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有的合作人或者认为定的太低,但我们客观的看,看长期,已经不低。巴菲特仅仅保持这样的增长值,就创造了世界奇迹。

如果全交易上证50,每次交易10手,300096股票,600点,为180万,亏损接近20%。

马金斋8月30日股指期货量化波段交易观点与策略

目前的交易系统,马金斋预计每年触及止损线的概率约在4%,换句话说,在马金斋剩余的21年交易生涯,或有一次触及止损线。

如果是1000万资金,每次上证50交易10手,1000点,为300万,除去交易损耗,盈利在20%到29%之间。

一、期望收益.

  上个交易日,沪深300股指期货成交量大幅减少,持仓量小幅减少。主力合约贴水28点。4个月期指期现差都和上个交易日接近。4个月期指全贴水收市。从基差看,目前空方极强势。目前,4个月期指贴水幅度都过大。

有的年份不到期望收益数值,要检讨。

  一、观点

马金斋思考的期望收益为以后多年交易的平均收益。

如果是1000万资金,每次沪深300交易7手,1000点,为210万,除去交易损耗,盈利在20%左右。

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为.多。

   上个交易日,沪深300平淡;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比上个交易日较大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比上个交易日小幅增加。

  日内沪深300的9月期指以下位置触及概率的预测.

如果期货交易拟定过高的期望收益率,必然伴随过高的风险。

请注意,巴菲特51年中,最大亏损年份的亏损比率为9:6%,51年只有2年亏损。当然,在特殊的年份,或已经出现1次或几次触及20%亏损。我们看到的是年终结果。他无设置类似我们设置的20%的止损线。投资领域不同,市场环境不同。

如果全交易沪深300,每次交易7手,1000点,为210万,亏损稍超过20%。

最后,把巴菲特致股东信中引用的一位汽车拉力赛获胜选手的话送给您.要想争得第一,先得跑完全程。

马金斋稳妥起见,很慎用杠杆。

20%增长,已经不低。

控制好风险基础上的稳定持续高效盈利。

  今日盘前1机会.2200买上证50的9月期指,2110损,2500止盈。

  目前,沪深300中期较好,短期中性,3300有一定支持,3500有一定压力。

不过,每年不论盈利如何,都要客观的检视。

高效,一个比较基准是高于沪深300指数,尽可能多的高于这个基准。不是每年高于指数,是多数年份高于指数,这是基本比较数据。另外一个比较,是高于行业平均增长水平,这也是重要的比较基准。

因马金斋主要交易品种为上证50和沪深300股指期货,1000点盈利,对应的是账户盈利20%左右。

这个20%或1000点,是在保持正常交易的情况下,经过很好努力,能够长期保持的。

二、止损线.

马金斋结合个人多年交易情况,参考巴菲特51年收益表现,经过慎重考虑,把每年期望收益率定为20%。极接近巴菲特51年的每年复合增长值。

   上个交易日,欧洲主要股指稍弱,美国主要股指升幅较大,中概30平淡,中国大市值ETF升幅较大,CRB指数大跌,美元指数平淡,今天早盘亚太股市主要股指较好,外围市场表现对今天国内市场影响利好。

  三、基本预测.

期望收益与止损线

附.

三、风格.

  1、3380的触及概率为50%;

  2、3180的触及概率为20%。

稳定,是不可触及止损线,要尽可能远离止损线。业绩回撤要在较小的合理幅度内。

2月以来震荡上升。

  二、近期行情基本特点.

控制好风险,稳中求进,,,,,这种理念,东西方相通。

有的年份高于期望收益数值,要恭喜,

  五、交易基本策略.

主要考虑买上证50的9月期指。中线交易。

  四、盘前1机会.

也许会有合作人希望我有50%的增长率,这不现实。巴菲特51年中只有1年超过了50%。

对应的是马金斋交易沪深300或上证50股指期货,盈利1000点。

马金斋暂定账户或基金清盘线为20%,对应的最大亏损点数在600到1000点。

马金斋比巴菲特的优势是,马金斋的主要交易品种为股指期货,双向,适当时候可以加杠杆。有的年份或者增长会很高,但难以持续。

2020-09-17 20:22:17本小编分享“维百财经”并且点评【海富通收益_维百财经马金斋8月30日股指期货量化波段交易观点与策略】等有关资讯。
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